| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 7 807.00 | 710.00 | 8 517.00 |
AH Fonds commercial | 102 177.00 | 12 177.00 | 90 000.00 | 102 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 086.00 | 27 556.00 | 6 530.00 | 34 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 847.00 | 230 993.00 | 99 854.00 | 330 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 319.00 | 282 055.00 | 221 264.00 | 503 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 288.00 | | 168 288.00 | 168 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 625.00 | 20 945.00 | 863 680.00 | 884 625.00 |
BZ Autres créances | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
CF Disponibilités | 230 147.00 | | 230 147.00 | 230 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 612.00 | 20 945.00 | 1 423 667.00 | 1 444 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 931.00 | 303 000.00 | 1 644 932.00 | 1 947 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 101.00 | 169 789.00 | | 197 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 436.00 | 157 332.00 | | 208 436.00 |
DL TOTAL (I) | 537 537.00 | 459 121.00 | | 537 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 395.00 | 243 571.00 | | 184 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 811.00 | 14 750.00 | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 216.00 | 352 313.00 | | 533 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 311.00 | 265 972.00 | | 365 311.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | 8 017.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 395.00 | 884 623.00 | | 1 107 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 932.00 | 1 343 744.00 | | 1 644 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 489.00 | 839 334.00 | | 1 034 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 172 225.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 013.00 | | 4 170 013.00 | 4 170 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 013.00 | | 4 170 013.00 | 4 170 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 468.00 | 20 239.00 | | 39 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | 1 275.00 | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 967.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325.00 | 967.00 | | 19 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | 11 012.00 | | 7 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 987.00 | 135.00 | | 18 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 198.00 | 11 147.00 | | 26 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 873.00 | -10 180.00 | | -6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 867.00 | 48 853.00 | | 64 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 832.00 | 3 560 079.00 | | 4 242 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 396.00 | 3 402 767.00 | | 4 034 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 436.00 | 157 312.00 | | 208 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 143.00 | 71 370.00 | | 73 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 158.00 | | 69 822.00 | 484 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 661.00 | 503 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 661.00 | 378 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 950.00 | | 745.00 | 109 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 668.00 | | 69 077.00 | 359 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 213.00 | 31 515.00 | 31 674.00 | 282 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089.00 | 433.00 | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | 35.00 | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 174.00 | 31 048.00 | 31 674.00 | 259 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 347.00 | 11 636.00 | 38.00 | 9 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 347.00 | 11 636.00 | 38.00 | 9 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 11 636.00 | 38.00 | 9 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 636.00 | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 216.00 | 533 216.00 | | 533 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 859 972.00 | 859 972.00 | | 859 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VC Groupe et associés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 735.00 | 8 830.00 | 31 117.00 | 81 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 755.00 | 1 021 523.00 | 35 232.00 | 1 056 755.00 |
VW T.V.A. | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 584.00 | 1 020 678.00 | 31 117.00 | 1 093 584.00 |