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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 195.00 | 34 482.00 | 2 713.00 | 37 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 610.00 | 72 209.00 | 26 401.00 | 98 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 050.00 | 106 691.00 | 44 359.00 | 151 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 906.00 | 106 691.00 | 99 215.00 | 205 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 649.00 | 5 091.00 | | 106 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 649.00 | 5 091.00 | | 106 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 617.00 | | | 19 617.00 |