| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 37 036.00 | 7 441.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 820.00 | 85 932.00 | 32 888.00 | 118 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 542.00 | 122 968.00 | 55 574.00 | 178 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 827.00 | 122 968.00 | 133 859.00 | 256 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DH Report à nouveau | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 900.00 | | 285 900.00 | 285 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 900.00 | | 285 900.00 | 285 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 900.00 | | | 285 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 968.00 | 7 601.00 | | 122 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 968.00 | 7 601.00 | | 122 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 073.00 | | | 26 073.00 |