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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 195.00 | 36 635.00 | 560.00 | 37 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 610.00 | 81 626.00 | 16 984.00 | 98 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 050.00 | 118 261.00 | 32 789.00 | 151 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 393.00 | 118 261.00 | 123 132.00 | 241 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DH Report à nouveau | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 218.00 | | | 216 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 828.00 | | | 212 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 000.00 | | | 20 000.00 |