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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 195.00 | 35 623.00 | 1 572.00 | 37 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 610.00 | 76 119.00 | 22 491.00 | 98 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 050.00 | 111 742.00 | 39 308.00 | 151 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 096.00 | 111 742.00 | 103 354.00 | 215 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 584.00 | | 207 584.00 | 207 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 584.00 | | 207 584.00 | 207 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 741.00 | 5 918.00 | | 111 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 741.00 | 5 918.00 | | 111 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 8.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 025.00 | | | 19 025.00 |