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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 500.00 | 300.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 133.00 | 1 190.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 13 105.00 | 1 709.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 502.00 | 14 738.00 | 27 764.00 | 42 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 030.00 | 54 188.00 | 281 842.00 | 336 030.00 |
BZ Autres créances | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CF Disponibilités | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 995.00 | 54 188.00 | 387 808.00 | 441 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 497.00 | 68 925.00 | 415 572.00 | 484 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 753.00 | 112 314.00 | | 126 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 671.00 | 14 439.00 | | 30 671.00 |
DL TOTAL (I) | 165 809.00 | 135 137.00 | | 165 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 6 706.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 15 872.00 | | 21 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 710.00 | 150 121.00 | | 163 710.00 |
EA Autres dettes | 58 660.00 | 1 550.00 | | 58 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 763.00 | 174 448.00 | | 249 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 572.00 | 309 586.00 | | 415 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 763.00 | 174 448.00 | | 249 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 181.00 | | 2 321.00 | 40 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | | 2 321.00 | 13 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134.00 | 603.00 | | 14 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 603.00 | | 12 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 829.00 | 34 358.00 | | 19 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 829.00 | 34 358.00 | | 19 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 829.00 | 34 358.00 | | 19 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 271 199.00 | | | 271 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 190.00 | 304 127.00 | 71 063.00 | 375 190.00 |
VW T.V.A. | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 763.00 | 249 763.00 | | 249 763.00 |