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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 543.00 | 1 757.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 678.00 | 3 409.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 053.00 | 16 769.00 | 13 284.00 | 30 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 006.00 | 18 990.00 | 43 016.00 | 62 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 766.00 | 94 658.00 | 314 108.00 | 408 766.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 793.00 | 94 658.00 | 363 134.00 | 457 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 798.00 | 113 648.00 | 406 150.00 | 519 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 809.00 | 126 753.00 | | 143 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | 30 671.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 168 769.00 | 165 808.00 | | 168 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 6 392.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 21 001.00 | | 22 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 577.00 | 163 710.00 | | 174 577.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 58 660.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 381.00 | 249 763.00 | | 237 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 150.00 | 415 572.00 | | 406 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 382.00 | 249 763.00 | | 237 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 502.00 | | 18 004.00 | 42 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | | 18 004.00 | 16 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737.00 | 4 252.00 | | 14 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 43.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 4 209.00 | | 13 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 188.00 | 40 471.00 | | 54 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 188.00 | 40 471.00 | | 54 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 188.00 | 40 471.00 | | 54 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 408 766.00 | | | 408 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 343.00 | 442 111.00 | 6 232.00 | 448 343.00 |
VW T.V.A. | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |