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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 000.00 | 300.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 3 574.00 | 1 977.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 845.00 | 40 502.00 | 14 343.00 | 54 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 262.00 | 47 077.00 | 41 185.00 | 88 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 806.00 | 63 507.00 | 351 300.00 | 414 806.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 200.00 | 63 507.00 | 418 694.00 | 482 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 462.00 | 110 583.00 | 459 879.00 | 570 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 850.00 | 155 927.00 | | 170 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 303.00 | 14 924.00 | | -26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 166 547.00 | 192 850.00 | | 166 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 17 898.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 48 864.00 | | 65 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 816.00 | 198 155.00 | | 219 816.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 8 795.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 331.00 | 279 702.00 | | 293 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 879.00 | 472 552.00 | | 459 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 350.00 | 8 726.00 | | 38 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 457.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 8 269.00 | | 35 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 543.00 | 457.00 | | 2 543.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 807.00 | 8 269.00 | | 35 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 350.00 | 8 726.00 | | 38 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 350.00 | 8 726.00 | | 38 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 815.00 | 219 815.00 | | 219 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 427.00 | 429 427.00 | | 429 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 659.00 | 429 427.00 | 6 232.00 | 435 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 331.00 | 293 331.00 | | 293 331.00 |