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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 043.00 | 1 257.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 1 610.00 | 3 060.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 052.00 | 22 687.00 | 8 366.00 | 31 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 587.00 | 26 339.00 | 37 248.00 | 63 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 655.00 | 104 769.00 | 309 886.00 | 414 655.00 |
BZ Autres créances | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 969.00 | 104 769.00 | 371 200.00 | 475 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 556.00 | 131 109.00 | 408 448.00 | 539 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 769.00 | 143 809.00 | | 146 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | 2 960.00 | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 177 927.00 | 168 769.00 | | 177 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 757.00 | 27 922.00 | | 17 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 22 148.00 | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 025.00 | 174 577.00 | | 177 025.00 |
EA Autres dettes | 22 872.00 | 6 780.00 | | 22 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 521.00 | 237 381.00 | | 230 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 448.00 | 406 150.00 | | 408 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 521.00 | 237 382.00 | | 230 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 757.00 | 27 922.00 | | 17 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 006.00 | | 1 582.00 | 62 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 140.00 | | 1 582.00 | 34 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 990.00 | 6 850.00 | | 18 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 6 850.00 | | 17 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 658.00 | 25 835.00 | 15 724.00 | 94 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 658.00 | 25 835.00 | 15 724.00 | 94 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 658.00 | 25 835.00 | 15 724.00 | 94 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 835.00 | 15 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 414 655.00 | | | 414 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 458 374.00 | 623.00 | |
VW T.V.A. | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |