| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
AP Constructions | 608 700.00 | 143 513.00 | 465 188.00 | 608 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 24 095.00 | 21 340.00 | 45 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 960.00 | 15 040.00 | 112 920.00 | 127 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 299.00 | 182 647.00 | 1 100 651.00 | 1 283 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | 2 388.00 | 24 092.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 1 169 068.00 | | 1 169 068.00 | 1 169 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CF Disponibilités | 325 439.00 | | 325 439.00 | 325 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 461.00 | 2 388.00 | 1 572 073.00 | 1 574 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 760.00 | 185 036.00 | 2 672 725.00 | 2 857 760.00 |
CU Autres participations | 440 769.00 | | 440 769.00 | 440 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 672.00 | | | 2 122 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 310.00 | | | 2 170 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 433.00 | | | 488 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 415.00 | | | 502 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 725.00 | | | 2 672 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 415.00 | | | 502 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 603.00 | | | 131 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 299.00 | | | 1 283 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 570.00 | | | 714 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 729.00 | | | 568 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064.00 | 25 543.00 | | 142 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064.00 | 25 543.00 | | 142 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 261 600.00 | | 111 200.00 | 261 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 160.00 | 2 388.00 | 11 120.00 | 26 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 160.00 | 2 388.00 | 11 120.00 | 26 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
UX Autres créances clients | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 098.00 | | | 1 149 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 485 653.00 | 485 653.00 | | 485 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 218.00 | 1 196 258.00 | 127 960.00 | 1 324 218.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 415.00 | 502 415.00 | | 502 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |