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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
AP Constructions | 571 655.00 | 182 808.00 | 388 847.00 | 571 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 482.00 | 55 482.00 | 30 000.00 | 85 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 960.00 | 7 680.00 | 120 280.00 | 127 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 185.00 | 245 970.00 | 1 036 214.00 | 1 282 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | 2 341.00 | 8 072.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 1 068 339.00 | | 1 068 339.00 | 1 068 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CF Disponibilités | 688 585.00 | | 688 585.00 | 688 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 041.00 | 2 341.00 | 1 817 700.00 | 1 820 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 226.00 | 248 311.00 | 2 853 915.00 | 3 102 226.00 |
CU Autres participations | 440 769.00 | | 440 769.00 | 440 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 112.00 | | | 2 390 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 909.00 | | | 2 401 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 876.00 | | | 435 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 006.00 | | | 452 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 915.00 | | | 2 853 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 006.00 | | | 452 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 425.00 | | 1 760.00 | 1 280 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 695.00 | | 1 760.00 | 711 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 729.00 | | | 568 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 745.00 | 29 545.00 | | 208 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 745.00 | 29 545.00 | | 208 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 940.00 | | 21 260.00 | 28 940.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 281.00 | | 21 260.00 | 31 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 281.00 | | 21 260.00 | 31 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 522.00 | 1 060 522.00 | | 1 060 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 432 871.00 | 432 871.00 | | 432 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 011.00 | 1 079 051.00 | 127 960.00 | 1 207 011.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 006.00 | 452 006.00 | | 452 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 850.00 | | | 18 850.00 |