| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
AP Constructions | 608 700.00 | 163 412.00 | 445 288.00 | 608 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 386.00 | 33 477.00 | 61 908.00 | 95 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 960.00 | 20 280.00 | 107 680.00 | 127 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 249.00 | 217 170.00 | 1 116 079.00 | 1 333 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 287.00 | 2 341.00 | 28 945.00 | 31 287.00 |
BZ Autres créances | 1 178 619.00 | | 1 178 619.00 | 1 178 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 397 658.00 | | 397 658.00 | 397 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 962.00 | 2 341.00 | 1 655 621.00 | 1 657 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 212.00 | 219 511.00 | 2 771 701.00 | 2 991 212.00 |
CU Autres participations | 440 769.00 | | 440 769.00 | 440 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 161 510.00 | | | 2 161 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 282.00 | | | 2 283 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 243.00 | | | 449 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 419.00 | | | 488 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 701.00 | | | 2 771 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 419.00 | | | 488 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 086.00 | | | 207 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 299.00 | | 49 950.00 | 1 283 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 570.00 | | 49 950.00 | 714 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 729.00 | | | 568 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 607.00 | 29 282.00 | | 167 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 607.00 | 29 282.00 | | 167 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 400.00 | 52 400.00 | | 150 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 388.00 | | 47.00 | 2 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 428.00 | 5 240.00 | 47.00 | 17 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 428.00 | 5 240.00 | 47.00 | 17 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 468.00 | | | 1 165 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 441 938.00 | 441 938.00 | | 441 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 240.00 | 1 210 280.00 | 127 960.00 | 1 338 240.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 419.00 | 488 419.00 | | 488 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |