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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
AP Constructions | 571 655.00 | 163 592.00 | 408 063.00 | 571 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 722.00 | 45 153.00 | 38 569.00 | 83 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 960.00 | 28 940.00 | 99 020.00 | 127 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 425.00 | 237 685.00 | 1 042 739.00 | 1 280 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | 2 341.00 | 7 943.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 1 145 384.00 | | 1 145 384.00 | 1 145 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CF Disponibilités | 607 664.00 | | 607 664.00 | 607 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 136.00 | 2 341.00 | 1 812 795.00 | 1 815 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 561.00 | 240 027.00 | 2 855 534.00 | 3 095 561.00 |
CU Autres participations | 440 769.00 | | 440 769.00 | 440 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 482.00 | | | 2 274 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 912.00 | | | 2 398 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 734.00 | | | 439 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 622.00 | | | 456 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 534.00 | | | 2 855 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 622.00 | | | 456 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 030.00 | | | 284 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 249.00 | | | 1 333 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 825.00 | 1 280 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 825.00 | 711 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 520.00 | | | 764 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 729.00 | | | 568 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 890.00 | 32 326.00 | 20 470.00 | 196 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 890.00 | 32 326.00 | 20 470.00 | 196 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 280.00 | 8 660.00 | | 20 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 621.00 | 8 660.00 | | 22 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 621.00 | 8 660.00 | | 22 621.00 |
UG ‐ Financières | | 8 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 125.00 | | | 1 139 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 436 509.00 | 436 509.00 | | 436 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 787.00 | 1 155 827.00 | 127 960.00 | 1 283 787.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 622.00 | 456 622.00 | | 456 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868.00 | | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 756.00 | | | 19 756.00 |