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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 963.00 | 52 554.00 | 34 409.00 | 86 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 115.00 | 15 684.00 | 9 431.00 | 25 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 005.00 | 68 238.00 | 45 767.00 | 114 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BT Marchandises | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | 480.00 | 24 402.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 278.00 | 480.00 | 353 797.00 | 354 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 282.00 | 68 719.00 | 399 564.00 | 468 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 194 750.00 | 177 631.00 | | 194 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 17 119.00 | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 250 039.00 | 215 289.00 | | 250 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184.00 | 10 136.00 | | 4 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 632.00 | 5 320.00 | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 71 065.00 | | 72 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 49 928.00 | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 16 873.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 525.00 | 156 351.00 | | 149 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 564.00 | 371 640.00 | | 399 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 092.00 | 34 332.00 | 518 424.00 | 484 092.00 |
FD Production vendue biens | 328 378.00 | 10 759.00 | 339 137.00 | 328 378.00 |
FG Production vendue services | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 010.00 | 45 091.00 | 905 101.00 | 860 010.00 |
FM Production stockée | | | -4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 9 480.00 | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 9 480.00 | | 7 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | 4 858.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 4 858.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 4 622.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 2 025.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 799.00 | 890 012.00 | | 918 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 049.00 | 872 894.00 | | 884 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 750.00 | 17 119.00 | | 34 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 142.00 | | 26 731.00 | 96 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 869.00 | 114 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 869.00 | 112 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 216.00 | | 26 731.00 | 94 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 036.00 | 15 748.00 | 4 545.00 | 57 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | 15 748.00 | 4 545.00 | 57 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 208.00 | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 208.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 208.00 | | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 704.00 | 27 840.00 | 1 864.00 | 29 704.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 893.00 | 141 893.00 | | 141 893.00 |