| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 608.00 | 63 377.00 | 38 231.00 | 101 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 328.00 | 46 669.00 | 34 659.00 | 81 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 455.00 | 111 558.00 | 75 897.00 | 187 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 535.00 | | 203 535.00 | 203 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BT Marchandises | 216 190.00 | | 216 190.00 | 216 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 074.00 | 855.00 | 46 219.00 | 47 074.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 580.00 | 855.00 | 542 725.00 | 543 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 034.00 | 112 413.00 | 618 622.00 | 731 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 307 960.00 | 287 992.00 | | 307 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 289.00 | 19 968.00 | | 71 289.00 |
DL TOTAL (I) | 399 789.00 | 328 500.00 | | 399 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 290.00 | 18 380.00 | | 65 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 498.00 | 23 508.00 | | 16 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 88 366.00 | | 66 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 311.00 | 29 327.00 | | 68 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 833.00 | 161 868.00 | | 218 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 622.00 | 490 367.00 | | 618 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 326.00 | 133 329.00 | | 137 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 225.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 443.00 | 12 882.00 | 870 325.00 | 857 443.00 |
FD Production vendue biens | 371 732.00 | 7 949.00 | 379 681.00 | 371 732.00 |
FG Production vendue services | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 673.00 | 20 831.00 | 1 327 504.00 | 1 306 673.00 |
FM Production stockée | | | 9 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 367.00 | 14 650.00 | | 19 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 367.00 | 14 650.00 | | 19 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 864.00 | 9 462.00 | | 17 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 864.00 | 9 462.00 | | 17 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 5 188.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | 2 994.00 | | 19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 672.00 | 813 843.00 | | 1 358 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 383.00 | 793 875.00 | | 1 287 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 289.00 | 19 968.00 | | 71 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 697.00 | | 39 557.00 | 180 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 799.00 | 187 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 799.00 | 182 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | | 38 877.00 | 176 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 680.00 | 2 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 958.00 | 17 534.00 | 14 935.00 | 108 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 446.00 | 17 534.00 | 14 935.00 | 107 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 208.00 | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 208.00 | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 208.00 | | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 454.00 | 49 510.00 | 2 944.00 | 52 454.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 334.00 | 137 326.00 | 65 008.00 | 202 334.00 |