| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 064.00 | 448.00 | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 038.00 | 62 604.00 | 35 434.00 | 98 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 418.00 | 37 827.00 | 29 591.00 | 67 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 295.00 | 101 495.00 | 67 800.00 | 169 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BT Marchandises | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | 647.00 | 25 048.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 605.00 | 647.00 | 397 958.00 | 398 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 900.00 | 102 142.00 | 465 758.00 | 567 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 267 681.00 | 247 953.00 | | 267 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | 19 728.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 308 532.00 | 288 221.00 | | 308 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 512.00 | 39 473.00 | | 25 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 070.00 | 4 409.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | 78 111.00 | | 67 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918.00 | 71 862.00 | | 54 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 226.00 | 196 142.00 | | 157 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 758.00 | 484 362.00 | | 465 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 107.00 | 166 508.00 | | 139 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 172.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 959.00 | 13 585.00 | 530 545.00 | 516 959.00 |
FD Production vendue biens | 278 071.00 | 4 405.00 | 282 476.00 | 278 071.00 |
FG Production vendue services | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 216.00 | 17 990.00 | 892 206.00 | 874 216.00 |
FM Production stockée | | | -3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 005.00 | 7 987.00 | | 26 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 005.00 | 7 987.00 | | 26 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 186.00 | 7 344.00 | | 17 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 186.00 | 7 344.00 | | 17 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 819.00 | 642.00 | | 8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 2 276.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 843.00 | 1 001 800.00 | | 929 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 532.00 | 982 072.00 | | 909 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 311.00 | 19 728.00 | | 20 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 376.00 | | 28 164.00 | 177 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 538.00 | | 28 164.00 | 173 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 200.00 | 20 354.00 | 19 059.00 | 100 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 504.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 640.00 | 19 850.00 | 19 059.00 | 99 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 246.00 | 14 198.00 | 11 049.00 | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 284.00 | 36 020.00 | 2 264.00 | 38 284.00 |
VW T.V.A. | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 156.00 | 139 107.00 | 11 049.00 | 150 156.00 |