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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380.00 | 65 672.00 | 36 708.00 | 102 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 41 774.00 | 32 704.00 | 74 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 697.00 | 108 958.00 | 71 738.00 | 180 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 412.00 | | 159 412.00 | 159 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BT Marchandises | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 552.00 | 647.00 | 15 905.00 | 16 552.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 276.00 | 647.00 | 418 629.00 | 419 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 973.00 | 109 606.00 | 490 367.00 | 599 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 287 992.00 | 267 681.00 | | 287 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 968.00 | 20 311.00 | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 328 500.00 | 308 532.00 | | 328 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | 25 512.00 | | 18 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 508.00 | 7 070.00 | | 23 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | 67 439.00 | | 88 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 327.00 | 54 918.00 | | 29 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 868.00 | 157 226.00 | | 161 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 367.00 | 465 758.00 | | 490 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 329.00 | 139 107.00 | | 133 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 266.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 618.00 | 18 229.00 | 445 847.00 | 427 618.00 |
FD Production vendue biens | 266 970.00 | 5 138.00 | 272 108.00 | 266 970.00 |
FG Production vendue services | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 010.00 | 23 368.00 | 789 378.00 | 766 010.00 |
FM Production stockée | | | -4 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 26 005.00 | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | 26 005.00 | | 14 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462.00 | 17 186.00 | | 9 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | 17 186.00 | | 9 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | 8 819.00 | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 3 113.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 843.00 | 929 843.00 | | 813 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 875.00 | 909 532.00 | | 793 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 968.00 | 20 311.00 | | 19 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 295.00 | | 28 597.00 | 169 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 195.00 | 180 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 195.00 | 176 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 457.00 | | 28 597.00 | 165 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 495.00 | 15 196.00 | 7 733.00 | 101 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 448.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 14 748.00 | 7 733.00 | 100 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 155.00 | 13 124.00 | 5 031.00 | 18 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 22 632.00 | 2 264.00 | 24 896.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 360.00 | 133 329.00 | 5 031.00 | 138 360.00 |