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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 28 868.00 | 16 015.00 | 44 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 865.00 | 147 525.00 | 640 340.00 | 787 865.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 250.00 | | 604 250.00 | 604 250.00 |
BZ Autres créances | 10 478 938.00 | 651 492.00 | 9 827 446.00 | 10 478 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 103 194.00 | 651 492.00 | 10 451 702.00 | 11 103 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 058.00 | 799 017.00 | 11 092 042.00 | 11 891 058.00 |
CU Autres participations | 630 039.00 | 6 543.00 | 623 495.00 | 630 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
DG Autres réserves | 6 314 896.00 | 6 621 656.00 | | 6 314 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 316.00 | -146 761.00 | | 51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 583.00 | 8 503 266.00 | | 8 394 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 510.00 | 1 215 556.00 | | 2 302 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 68 548.00 | | 64 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 192.00 | 136 864.00 | | 245 192.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 91 146.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 459.00 | 1 512 114.00 | | 2 697 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 042.00 | 10 015 381.00 | | 11 092 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 459.00 | 1 512 114.00 | | 2 697 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 271.00 | | 895 271.00 | 895 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 271.00 | | 895 271.00 | 895 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 134.00 | 1 091 476.00 | | 1 435 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 818.00 | 1 238 237.00 | | 1 383 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 316.00 | -146 761.00 | | 51 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 155.00 | | 13 248.00 | 822 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 539.00 | 630 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 539.00 | 787 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 321.00 | | 13 248.00 | 50 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 407.00 | | | 678 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 734.00 | 9 247.00 | | 131 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 1 773.00 | | 12 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | 7 474.00 | | 40 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 253.00 | 218 239.00 | | 433 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 796.00 | 218 239.00 | | 439 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 796.00 | 218 239.00 | | 439 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 218 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 604 250.00 | | | 604 250.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VC Groupe et associés | 10 449 533.00 | | | 10 449 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 510.00 | 2 302 510.00 | | 2 302 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 098 125.00 | 11 097 295.00 | 830.00 | 11 098 125.00 |
VW T.V.A. | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | | 2 697 459.00 |