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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 712.00 | 39 420.00 | 31 292.00 | 70 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 694.00 | 158 077.00 | 655 617.00 | 813 694.00 |
BT Marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 645.00 | | 677 645.00 | 677 645.00 |
BZ Autres créances | 10 615 135.00 | 868 656.00 | 9 746 480.00 | 10 615 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 383 669.00 | 868 656.00 | 10 515 013.00 | 11 383 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 197 362.00 | 1 026 733.00 | 11 170 630.00 | 12 197 362.00 |
CU Autres participations | 630 039.00 | 6 543.00 | 623 495.00 | 630 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
DG Autres réserves | 6 206 212.00 | 6 314 896.00 | | 6 206 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 327.00 | 51 316.00 | | -157 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 077 255.00 | 8 394 583.00 | | 8 077 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 989.00 | 84 668.00 | | 59 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 732.00 | 2 302 510.00 | | 2 703 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 429.00 | 64 926.00 | | 62 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 301.00 | 245 192.00 | | 266 301.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 164.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 374.00 | 2 697 459.00 | | 3 093 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170 630.00 | 11 092 042.00 | | 11 170 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 697 459.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 034.00 | | 1 016 034.00 | 1 016 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 034.00 | | 1 016 034.00 | 1 016 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 45 979.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 171.00 | 1 435 134.00 | | 1 178 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 498.00 | 1 383 818.00 | | 1 335 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 327.00 | 51 316.00 | | -157 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 865.00 | | 25 829.00 | 787 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 569.00 | | 25 829.00 | 63 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 869.00 | | | 630 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 982.00 | 10 552.00 | | 140 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555.00 | 10 552.00 | | 47 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 492.00 | 217 164.00 | | 651 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 035.00 | 217 164.00 | | 658 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 035.00 | 217 164.00 | | 658 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 217 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 677 645.00 | | | 677 645.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VC Groupe et associés | 10 570 477.00 | | | 10 570 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 989.00 | 17 315.00 | 42 675.00 | 59 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 732.00 | 2 703 732.00 | | 2 703 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 613.00 | 11 298 783.00 | 830.00 | 11 299 613.00 |
VW T.V.A. | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 374.00 | 3 050 700.00 | 42 675.00 | 3 093 374.00 |