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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 292.00 | 42 093.00 | 26 200.00 | 68 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 664.00 | 75 889.00 | 1 105 775.00 | 1 181 664.00 |
BT Marchandises | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 245.00 | | 685 245.00 | 685 245.00 |
BZ Autres créances | 10 864 232.00 | 868 656.00 | 9 995 576.00 | 10 864 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 592 526.00 | 868 656.00 | 10 723 871.00 | 11 592 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 774 190.00 | 944 544.00 | 11 829 645.00 | 12 774 190.00 |
CU Autres participations | 1 085 289.00 | 6 543.00 | 1 078 745.00 | 1 085 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
DG Autres réserves | 5 848 885.00 | 6 206 212.00 | | 5 848 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 039.00 | -157 327.00 | | 92 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 969 295.00 | 8 077 255.00 | | 7 969 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 675.00 | 59 989.00 | | 492 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 622.00 | 2 703 732.00 | | 3 065 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | 62 429.00 | | 78 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 046.00 | 266 301.00 | | 223 046.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 923.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 351.00 | 3 093 374.00 | | 3 860 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 645.00 | 11 170 630.00 | | 11 829 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 531.00 | | 1 128 531.00 | 1 128 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 531.00 | | 1 128 531.00 | 1 128 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 8 869.00 | | 24 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 848.00 | 1 178 171.00 | | 1 275 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 808.00 | 1 335 498.00 | | 1 183 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 039.00 | -157 327.00 | | 92 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 694.00 | | 463 185.00 | 813 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 215.00 | 1 181 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 424.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 81 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | | 7 935.00 | 89 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 869.00 | | 455 250.00 | 630 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 533.00 | 12 492.00 | 94 680.00 | 151 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | 12 492.00 | 15 256.00 | 58 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 868 656.00 | | | 868 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 199.00 | | | 875 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 199.00 | | | 875 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 685 245.00 | 685 245.00 | | 685 245.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VC Groupe et associés | 10 838 991.00 | 10 838 991.00 | | 10 838 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 675.00 | 467 515.00 | 25 160.00 | 492 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 622.00 | 3 065 622.00 | | 3 065 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553 457.00 | 11 552 627.00 | 830.00 | 11 553 457.00 |
VW T.V.A. | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 351.00 | 3 835 191.00 | 25 160.00 | 3 860 351.00 |