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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 886.00 | 53 565.00 | 16 322.00 | 69 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 028.00 | 82 131.00 | 1 101 897.00 | 1 184 028.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 786.00 | | 730 786.00 | 730 786.00 |
BZ Autres créances | 7 319 687.00 | 868 656.00 | 6 451 031.00 | 7 319 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 285 265.00 | | 285 265.00 | 285 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 346 258.00 | 868 656.00 | 7 477 602.00 | 8 346 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 286.00 | 950 787.00 | 8 579 499.00 | 9 530 286.00 |
CU Autres participations | 1 091 289.00 | 6 543.00 | 1 084 745.00 | 1 091 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
DG Autres réserves | 5 725 924.00 | 5 848 885.00 | | 5 725 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | 92 039.00 | | 64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 943.00 | 7 969 295.00 | | 7 818 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 160.00 | 492 675.00 | | 25 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 489.00 | 3 065 622.00 | | 383 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 78 466.00 | | 50 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 222.00 | 223 046.00 | | 300 222.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 542.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 557.00 | 3 860 351.00 | | 760 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 499.00 | 11 829 645.00 | | 8 579 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 883.00 | | 1 127 883.00 | 1 127 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 883.00 | | 1 127 883.00 | 1 127 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | 535.00 | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 509.00 | -535.00 | | -6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 24 550.00 | | 20 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 621.00 | 1 275 848.00 | | 1 221 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 973.00 | 1 183 808.00 | | 1 156 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 648.00 | 92 039.00 | | 64 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 664.00 | | 7 594.00 | 1 181 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 1 184 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 80 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 542.00 | | 1 594.00 | 81 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 119.00 | | 6 000.00 | 1 086 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 345.00 | 11 472.00 | 5 229.00 | 69 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | 2 125.00 | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 342.00 | 11 472.00 | 3 104.00 | 55 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 730 786.00 | 730 786.00 | | 730 786.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 7 314 403.00 | 6 425 747.00 | 888 656.00 | 7 314 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VI Groupe et associés | 383 489.00 | 383 489.00 | | 383 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 056 397.00 | 7 166 911.00 | 889 486.00 | 8 056 397.00 |
VW T.V.A. | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 557.00 | 760 557.00 | | 760 557.00 |