| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 440.00 | 32 140.00 | 26 300.00 | 58 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 153.00 | 11 809.00 | 29 344.00 | 41 153.00 |
AP Constructions | 128 521.00 | 62 072.00 | 66 448.00 | 128 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 163.00 | 36 904.00 | 44 259.00 | 81 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 389.00 | 30 549.00 | 29 840.00 | 60 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 341.00 | 173 474.00 | 900 867.00 | 1 074 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 069.00 | | 626 069.00 | 626 069.00 |
BZ Autres créances | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 162.00 | | 1 355 162.00 | 1 355 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 503.00 | 173 474.00 | 2 256 029.00 | 2 429 503.00 |
CU Autres participations | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 529.00 | | | 1 111 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 774.00 | | | -159 774.00 |
DK Provisions réglementées | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 145.00 | | | 1 007 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 508.00 | | | 669 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 867.00 | | | 253 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 885.00 | | | 1 248 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 029.00 | | | 2 256 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 104.00 | | | 686 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 355.00 | | 29 986.00 | 1 044 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 870.00 | | 13 723.00 | 85 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 810.00 | | 16 262.00 | 253 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 675.00 | | | 704 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 504.00 | 65 970.00 | | 107 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | 22 558.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 112.00 | 43 412.00 | | 86 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 058.00 | 280.00 | 2 573.00 | 32 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 058.00 | 280.00 | 2 573.00 | 32 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | 2 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 626 069.00 | | | 626 069.00 |
VB T. V. A. | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 508.00 | 106 727.00 | 422 606.00 | 669 508.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 530.00 | | | 355 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 010.00 | 693 335.00 | 9 675.00 | 703 010.00 |
VW T.V.A. | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 885.00 | 686 104.00 | 422 606.00 | 1 248 885.00 |