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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 010.00 | 62 343.00 | 9 667.00 | 72 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 153.00 | 34 263.00 | 6 890.00 | 41 153.00 |
AP Constructions | 151 425.00 | 108 490.00 | 42 935.00 | 151 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 338.00 | 49 331.00 | 17 007.00 | 66 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 816.00 | 79 064.00 | 65 752.00 | 144 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 417.00 | 333 490.00 | 846 927.00 | 1 180 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 757.00 | | 673 757.00 | 673 757.00 |
BZ Autres créances | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CF Disponibilités | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 599.00 | | 1 044 599.00 | 1 044 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 016.00 | 333 490.00 | 1 891 526.00 | 2 225 016.00 |
CU Autres participations | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 903 630.00 | | | 903 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 222.00 | | | -78 222.00 |
DK Provisions réglementées | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 860 847.00 | | | 860 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 278.00 | | | 463 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 315.00 | | | 233 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 086.00 | | | 194 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 679.00 | | | 1 030 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 526.00 | | | 1 891 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 659.00 | | | 696 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 493.00 | | 2 597 493.00 | 2 597 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 493.00 | | 2 597 493.00 | 2 597 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 856.00 | | | -150 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 112.00 | | | 2 775 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 334.00 | | | 2 853 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 222.00 | | | -78 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 009.00 | | 108 672.00 | 1 118 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 263.00 | 1 180 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 263.00 | 362 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 170.00 | | 108 672.00 | 300 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 675.00 | | | 704 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 502.00 | 58 716.00 | 10 728.00 | 285 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 562.00 | 8 044.00 | | 88 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 940.00 | 50 672.00 | 10 728.00 | 196 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 937.00 | | 6 123.00 | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 937.00 | | 6 123.00 | 15 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 315.00 | 233 315.00 | | 233 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 673 757.00 | 673 757.00 | | 673 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 278.00 | 129 259.00 | 334 019.00 | 463 278.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 221.00 | 854 545.00 | 9 675.00 | 864 221.00 |
VW T.V.A. | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 679.00 | 696 659.00 | 334 019.00 | 1 030 679.00 |