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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 010.00 | 54 299.00 | 17 712.00 | 72 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 153.00 | 34 263.00 | 6 890.00 | 41 153.00 |
AP Constructions | 128 521.00 | 94 507.00 | 34 013.00 | 128 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 579.00 | 45 151.00 | 8 429.00 | 53 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 070.00 | 57 283.00 | 60 788.00 | 118 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 009.00 | 285 502.00 | 832 507.00 | 1 118 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 373.00 | | 449 373.00 | 449 373.00 |
BZ Autres créances | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 320.00 | | 301 320.00 | 301 320.00 |
CF Disponibilités | 378 165.00 | | 378 165.00 | 378 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 704.00 | | 1 241 704.00 | 1 241 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 713.00 | 285 502.00 | 2 074 210.00 | 2 359 713.00 |
CU Autres participations | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 601.00 | | | 787 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
DK Provisions réglementées | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 945 192.00 | | | 945 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 601.00 | | | 605 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 187.00 | | | 207 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 018.00 | | | 1 129 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 210.00 | | | 2 074 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 106.00 | | | 774 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 090.00 | | 49 379.00 | 1 097 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 460.00 | 1 118 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 460.00 | 300 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 203.00 | | 4 960.00 | 108 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 211.00 | | 44 419.00 | 284 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 675.00 | | | 704 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 223.00 | 61 769.00 | 16 489.00 | 240 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 670.00 | 20 892.00 | | 67 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 553.00 | 40 877.00 | 16 489.00 | 172 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 361.00 | | 8 425.00 | 24 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | | 8 425.00 | 24 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 187.00 | 207 187.00 | | 207 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 449 373.00 | | | 449 373.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 601.00 | 256 357.00 | 349 244.00 | 605 601.00 |
VI Groupe et associés | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 188.00 | 533 513.00 | 9 675.00 | 543 188.00 |
VW T.V.A. | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 350.00 | 774 106.00 | 349 244.00 | 1 123 350.00 |