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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 050.00 | 44 439.00 | 22 611.00 | 67 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 153.00 | 23 230.00 | 17 923.00 | 41 153.00 |
AP Constructions | 128 521.00 | 78 985.00 | 49 536.00 | 128 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 039.00 | 50 567.00 | 31 473.00 | 82 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 651.00 | 43 002.00 | 30 649.00 | 73 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 090.00 | 240 223.00 | 856 867.00 | 1 097 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 798.00 | | 662 798.00 | 662 798.00 |
BZ Autres créances | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 843.00 | | 1 277 843.00 | 1 277 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 933.00 | 240 223.00 | 2 134 710.00 | 2 374 933.00 |
CU Autres participations | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 951 755.00 | | | 951 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 153.00 | | | -164 153.00 |
DK Provisions réglementées | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 837 588.00 | | | 837 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 108.00 | | | 663 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 292.00 | | | 318 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 122.00 | | | 1 297 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 710.00 | | | 2 134 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 798.00 | | | 841 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 341.00 | | 22 749.00 | 1 074 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 593.00 | | 8 610.00 | 99 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 073.00 | | 14 139.00 | 270 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 675.00 | | | 704 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 474.00 | 66 749.00 | | 173 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 949.00 | 23 720.00 | | 43 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 525.00 | 43 029.00 | | 129 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 765.00 | 13.00 | 5 416.00 | 29 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 765.00 | 13.00 | 5 416.00 | 29 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 292.00 | 318 292.00 | | 318 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 662 798.00 | | | 662 798.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 108.00 | 207 784.00 | 422 654.00 | 663 108.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 198.00 | 739 523.00 | 9 675.00 | 749 198.00 |
VW T.V.A. | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 122.00 | 841 798.00 | 422 654.00 | 1 297 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |