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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 479 262.00 | 161 548.00 | 317 713.00 | 479 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 493.00 | 121 693.00 | 173 800.00 | 295 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 13 207.00 | 12 936.00 | 26 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 165.00 | 296 448.00 | 610 717.00 | 907 165.00 |
BT Marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 131.00 | | 199 131.00 | 199 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 296.00 | 296 448.00 | 809 848.00 | 1 106 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 269.00 | 235 269.00 | | 235 269.00 |
DH Report à nouveau | -8 549.00 | | | -8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | -8 549.00 | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 261 082.00 | 235 520.00 | | 261 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 319.00 | 296 121.00 | | 454 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 449.00 | 59 067.00 | | 50 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 997.00 | 46 324.00 | | 43 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 766.00 | 631 995.00 | | 548 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 848.00 | 867 514.00 | | 809 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 249.00 | | 791 249.00 | 791 249.00 |
FG Production vendue services | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 026.00 | | 793 026.00 | 793 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 398.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 3 115.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 3 115.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 3 115.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 602.00 | 575 601.00 | | 817 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 040.00 | 584 150.00 | | 792 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 562.00 | -8 549.00 | | 25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 763.00 | | 9 857.00 | 900 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 907 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 800 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 391.00 | | 9 857.00 | 794 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 400.00 | 57 398.00 | 3 350.00 | 242 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 400.00 | 57 398.00 | 3 350.00 | 242 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 319.00 | 47 200.00 | 198 227.00 | 454 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
VP Divers | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 628.00 | 95 360.00 | 6 268.00 | 101 628.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 766.00 | 141 646.00 | 198 227.00 | 548 766.00 |