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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 474 379.00 | 187 628.00 | 286 751.00 | 474 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 293.00 | 143 588.00 | 156 705.00 | 300 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 17 232.00 | 8 911.00 | 26 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 083.00 | 348 448.00 | 558 634.00 | 907 083.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 278.00 | 348 448.00 | 775 829.00 | 1 124 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 282.00 | 235 269.00 | | 252 282.00 |
DH Report à nouveau | | -8 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | 25 562.00 | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 276 626.00 | 261 082.00 | | 276 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 142.00 | 454 319.00 | | 407 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 50 449.00 | | 41 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 984.00 | 43 997.00 | | 50 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 203.00 | 548 766.00 | | 499 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 829.00 | 809 848.00 | | 775 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 355.00 | | 778 355.00 | 778 355.00 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 997.00 | | 779 997.00 | 779 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 883.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 463.00 | 817 602.00 | | 791 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 919.00 | 792 040.00 | | 775 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | 25 562.00 | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 165.00 | | 4 800.00 | 907 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 907 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 800 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 897.00 | | 4 800.00 | 800 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 448.00 | 56 883.00 | 4 882.00 | 296 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 448.00 | 56 883.00 | 4 882.00 | 296 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 142.00 | 48 117.00 | 202 189.00 | 407 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 278.00 | 108 010.00 | 6 268.00 | 114 278.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 203.00 | 140 179.00 | 202 189.00 | 499 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |