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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 474 379.00 | 218 591.00 | 255 788.00 | 474 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 008.00 | 164 681.00 | 134 327.00 | 299 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 642.00 | 18 673.00 | 7 969.00 | 26 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 723.00 | 401 945.00 | 505 779.00 | 907 723.00 |
BT Marchandises | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 409.00 | 401 945.00 | 593 464.00 | 995 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 826.00 | 252 282.00 | | 117 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 856.00 | 15 544.00 | | -34 856.00 |
DL TOTAL (I) | 91 770.00 | 276 626.00 | | 91 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 043.00 | 407 142.00 | | 359 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 377.00 | 41 078.00 | | 50 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 430.00 | 50 984.00 | | 66 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 694.00 | 499 203.00 | | 501 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 464.00 | 775 829.00 | | 593 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 009.00 | | 733 009.00 | 733 009.00 |
FG Production vendue services | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 715.00 | | 734 715.00 | 734 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 515.00 | 791 463.00 | | 770 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 371.00 | 775 919.00 | | 805 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 856.00 | 15 544.00 | | -34 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 083.00 | | 5 144.00 | 907 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 951.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 907 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 800 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 815.00 | | 3 717.00 | 800 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | 1 427.00 | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 448.00 | 58 000.00 | 4 504.00 | 348 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 448.00 | 58 000.00 | 4 504.00 | 348 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 043.00 | 49 076.00 | 206 230.00 | 359 043.00 |
VI Groupe et associés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 031.00 | 31 336.00 | 7 695.00 | 39 031.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 694.00 | 191 727.00 | 206 230.00 | 501 694.00 |