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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 474 379.00 | 249 553.00 | 224 826.00 | 474 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 008.00 | 187 770.00 | 111 238.00 | 299 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 041.00 | 16 513.00 | 7 529.00 | 24 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 414.00 | 453 836.00 | 451 578.00 | 905 414.00 |
BT Marchandises | 5 414.00 | 1 213.00 | 4 201.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 059.00 | 1 213.00 | 48 846.00 | 50 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 473.00 | 455 049.00 | 500 424.00 | 955 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
DH Report à nouveau | -34 856.00 | | | -34 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 048.00 | -34 856.00 | | -5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 86 722.00 | 91 770.00 | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 171.00 | 359 043.00 | | 314 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 25 844.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 312.00 | 50 377.00 | | 38 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 536.00 | 66 430.00 | | 50 536.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 702.00 | 501 694.00 | | 413 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 424.00 | 593 464.00 | | 500 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 719.00 | | 714 719.00 | 714 719.00 |
FG Production vendue services | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 353.00 | | 716 353.00 | 716 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 411.00 | 770 515.00 | | 722 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 458.00 | 805 371.00 | | 727 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 048.00 | -34 856.00 | | -5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 723.00 | | 2 792.00 | 907 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 905 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 797 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 029.00 | | 2 500.00 | 800 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 292.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 945.00 | 56 992.00 | 5 101.00 | 401 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 945.00 | 56 992.00 | 5 101.00 | 401 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 171.00 | 28 732.00 | 208 228.00 | 314 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 158.00 | 20 172.00 | 7 986.00 | 28 158.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 702.00 | 128 263.00 | 208 228.00 | 413 702.00 |