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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 042.00 | 94 862.00 | 1 181.00 | 96 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 848.00 | 96 449.00 | 202 400.00 | 298 848.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 892.00 | 96 449.00 | 218 444.00 | 314 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 444.00 | | | 218 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 780.00 | | 338 780.00 | 338 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 780.00 | | 338 780.00 | 338 780.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 010.00 | | | -42 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 377.00 | | | 337 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 848.00 | | | 298 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 103.00 | 346.00 | | 96 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 103.00 | 346.00 | | 96 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 12 830.00 | 6 086.00 | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278.00 | 1 310.00 | 1 968.00 | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 112.00 | 64 026.00 | 6 086.00 | 70 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 848.00 | | | 116 848.00 |