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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 634.00 | 91 321.00 | 3 313.00 | 94 634.00 |
BF Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 573.00 | 91 321.00 | 207 252.00 | 298 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 875.00 | 91 321.00 | 223 554.00 | 314 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 186 424.00 | | | 186 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 554.00 | | | 223 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 467.00 | | 236 467.00 | 236 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 467.00 | | 236 467.00 | 236 467.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 469.00 | | | 236 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 594.00 | | | 259 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 479.00 | | 2 555.00 | 296 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 298 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 079.00 | | 2 555.00 | 92 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 026.00 | 1 296.00 | | 90 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 026.00 | 1 296.00 | | 90 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
UP Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 065.00 | 5 828.00 | 20 237.00 | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985.00 | 3 297.00 | 4 688.00 | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 785.00 | 31 548.00 | 20 237.00 | 51 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
ST Autres comptes | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |