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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 95 305.00 | 2 688.00 | 97 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 798.00 | 96 892.00 | 203 907.00 | 300 798.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 797.00 | 96 892.00 | 237 906.00 | 334 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
EA Autres dettes | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 906.00 | | | 237 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 125.00 | | 331 125.00 | 331 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 125.00 | | 331 125.00 | 331 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 581.00 | | | 332 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 308.00 | | | 300 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 848.00 | | 1 950.00 | 298 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | | 1 950.00 | 97 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 449.00 | 443.00 | | 96 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | 443.00 | | 96 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 023.00 | 16 792.00 | 4 231.00 | 21 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648.00 | 680.00 | 1 968.00 | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 300.00 | 53 069.00 | 4 231.00 | 57 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 133.00 | | | 118 133.00 |