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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 079.00 | 90 026.00 | 2 054.00 | 92 079.00 |
BF Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 479.00 | 90 026.00 | 206 453.00 | 296 479.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 291.00 | 90 026.00 | 255 265.00 | 345 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 194 894.00 | | | 194 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 265.00 | | | 255 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 740.00 | | 254 740.00 | 254 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 740.00 | | 254 740.00 | 254 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 408.00 | | | 268 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 521.00 | | 1 258.00 | 297 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 296 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 821.00 | | 1 258.00 | 90 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 014.00 | 1 012.00 | | 89 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 014.00 | 1 012.00 | | 89 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UP Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 135.00 | 2 135.00 | 30 000.00 | 32 135.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 579.00 | 5 148.00 | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 371.00 | 30 371.00 | 30 000.00 | 60 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |