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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 170.00 | 21 061.00 | 73 109.00 | 94 170.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 219.00 | 21 061.00 | 103 158.00 | 124 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
072 Créances – Autres | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
084 Disponibilités | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
110 Total général Actif | 189 407.00 | 21 061.00 | 168 345.00 | 189 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 874.00 | 41 371.00 | | 144 874.00 |
224 Production immobilisée | 81.00 | | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20.00 | | |
230 Autres produits | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 605.00 | 41 391.00 | | 146 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 666.00 | 18 403.00 | | 44 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 694.00 | -1 267.00 | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 28 707.00 | 17 891.00 | | 28 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -300.00 | | | -300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 3 386.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
252 Charges sociales | 15 591.00 | 1 590.00 | | 15 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 877.00 | 4 184.00 | | 16 877.00 |
262 Autres charges | 2 143.00 | 379.00 | | 2 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 591.00 | 44 569.00 | | 156 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 986.00 | -3 177.00 | | -9 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 986.00 | -3 177.00 | | -9 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 219.00 | | | 124 219.00 |