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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 170.00 | 77 987.00 | 16 183.00 | 94 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 319.00 | 77 987.00 | 47 332.00 | 125 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
072 Créances – Autres | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
084 Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
110 Total général Actif | 175 563.00 | 77 987.00 | 97 577.00 | 175 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 389.00 | 90 267.00 | | 44 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
230 Autres produits | 6 554.00 | 1 906.00 | | 6 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 846.00 | 92 174.00 | | 102 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 475.00 | 26 651.00 | | 13 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | 377.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 24 892.00 | 26 416.00 | | 24 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 2 258.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 328.00 | 34 928.00 | | 20 328.00 |
252 Charges sociales | 4 301.00 | 6 797.00 | | 4 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 918.00 | 14 422.00 | | 8 918.00 |
262 Autres charges | 2 389.00 | 2 951.00 | | 2 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 951.00 | 114 801.00 | | 76 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 896.00 | -22 627.00 | | 25 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 896.00 | -22 712.00 | | 25 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 319.00 | | | 125 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 873.00 | | | 5 873.00 |