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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 170.00 | 69 069.00 | 25 101.00 | 94 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 319.00 | 69 069.00 | 56 250.00 | 125 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
072 Créances – Autres | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
084 Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
110 Total général Actif | 137 553.00 | 69 069.00 | 68 483.00 | 137 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 267.00 | 118 550.00 | | 90 267.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | 1 895.00 | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 174.00 | 120 446.00 | | 92 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 651.00 | 36 324.00 | | 26 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | -323.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 26 416.00 | 27 195.00 | | 26 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 370.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 928.00 | 35 899.00 | | 34 928.00 |
252 Charges sociales | 6 797.00 | 7 619.00 | | 6 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 422.00 | 16 710.00 | | 14 422.00 |
262 Autres charges | 2 951.00 | 2 270.00 | | 2 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 801.00 | 128 064.00 | | 114 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 627.00 | -7 619.00 | | -22 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73 169.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 712.00 | 65 467.00 | | -22 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 319.00 | | | 125 319.00 |