| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 170.00 | 54 648.00 | 39 522.00 | 94 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 319.00 | 54 648.00 | 70 671.00 | 125 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
072 Créances – Autres | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
084 Disponibilités | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
110 Total général Actif | 156 903.00 | 54 648.00 | 102 255.00 | 156 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 550.00 | 145 712.00 | | 118 550.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 2 465.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 446.00 | 148 177.00 | | 120 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 324.00 | 47 094.00 | | 36 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | 642.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 27 195.00 | 28 150.00 | | 27 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 177.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 899.00 | 41 593.00 | | 35 899.00 |
252 Charges sociales | 7 619.00 | 6 654.00 | | 7 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 710.00 | 16 877.00 | | 16 710.00 |
262 Autres charges | 2 270.00 | 2 016.00 | | 2 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 064.00 | 145 203.00 | | 128 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 619.00 | 2 975.00 | | -7 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 213.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 467.00 | 2 762.00 | | 65 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 319.00 | | | 125 319.00 |