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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 485.00 | 63 804.00 | 13 680.00 | 77 485.00 |
040 Immobilisations financières | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 019.00 | 63 804.00 | 70 215.00 | 134 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
060 Stock marchandises | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 336.00 | 1 772.00 | 71 564.00 | 73 336.00 |
072 Créances – Autres | 19 383.00 | 3 793.00 | 15 590.00 | 19 383.00 |
084 Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 019.00 | 5 565.00 | 152 454.00 | 158 019.00 |
110 Total général Actif | 292 039.00 | 69 369.00 | 222 670.00 | 292 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 465.00 | 303 344.00 | | 350 465.00 |
230 Autres produits | 8 507.00 | 5 649.00 | | 8 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 971.00 | 308 993.00 | | 358 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 575.00 | 39 653.00 | | 43 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 213.00 | -7 185.00 | | 4 213.00 |
242 Autres charges externes. | 186 965.00 | 140 758.00 | | 186 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 3 102.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 155.00 | 53 637.00 | | 73 155.00 |
252 Charges sociales | 25 290.00 | 16 670.00 | | 25 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 325.00 | 10 204.00 | | 9 325.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 13.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 214.00 | 256 853.00 | | 345 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 758.00 | 52 141.00 | | 13 758.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 005.00 | | |
294 Charges financières | 193.00 | 185.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 016.00 | 14 128.00 | | 3 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 110.00 | 43 833.00 | | 10 110.00 |