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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 9 473.00 | 140.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 309.00 | 109 754.00 | 89 556.00 | 199 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 905.00 | 119 227.00 | 144 678.00 | 263 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BT Marchandises | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 892.00 | 1 135.00 | 175 757.00 | 176 892.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 169.00 | 1 135.00 | 328 034.00 | 329 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 074.00 | 120 362.00 | 472 713.00 | 593 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 282.00 | 59 916.00 | | 136 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 754.00 | 76 366.00 | | 25 754.00 |
DL TOTAL (I) | 170 286.00 | 144 532.00 | | 170 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 491.00 | 71 559.00 | | 57 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 592.00 | 116 818.00 | | 85 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 092.00 | 38 242.00 | | 34 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 351.00 | 87 087.00 | | 94 351.00 |
EA Autres dettes | 30 900.00 | 34 074.00 | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 426.00 | 347 780.00 | | 302 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 713.00 | 492 313.00 | | 472 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 404.00 | 295 584.00 | | 259 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 815.00 | | 2 091.00 | 261 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 839.00 | | 2 083.00 | 206 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | 7.00 | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 802.00 | 28 424.00 | | 90 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 802.00 | 28 424.00 | | 90 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 390.00 | 14 367.00 | 43 023.00 | 57 390.00 |
VI Groupe et associés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VW T.V.A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 426.00 | 259 404.00 | 43 023.00 | 302 426.00 |