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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 548.00 | 62 111.00 | 10 436.00 | 72 548.00 |
040 Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 950.00 | 62 111.00 | 60 839.00 | 122 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
060 Stock marchandises | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 894.00 | 1 772.00 | 80 122.00 | 81 894.00 |
072 Créances – Autres | 14 612.00 | 3 793.00 | 10 819.00 | 14 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 215.00 | 5 565.00 | 181 650.00 | 187 215.00 |
110 Total général Actif | 310 165.00 | 67 676.00 | 242 489.00 | 310 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 559.00 | 350 465.00 | | 387 559.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | 8 507.00 | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 287.00 | 358 971.00 | | 390 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 962.00 | 43 575.00 | | 47 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 469.00 | 4 213.00 | | -1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 179 919.00 | 186 965.00 | | 179 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 567.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 731.00 | 73 155.00 | | 86 731.00 |
252 Charges sociales | 29 755.00 | 25 290.00 | | 29 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | 9 325.00 | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 124.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 302.00 | 345 214.00 | | 350 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 985.00 | 13 758.00 | | 39 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 193.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 973.00 | 3 016.00 | | 11 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 438.00 | | 4 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 101.00 | 10 110.00 | | 26 101.00 |