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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 665.00 | 69 407.00 | 58 259.00 | 127 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 768.00 | 69 407.00 | 109 361.00 | 178 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
060 Stock marchandises | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 670.00 | 8 659.00 | 90 011.00 | 98 670.00 |
072 Créances – Autres | 13 681.00 | 3 793.00 | 9 889.00 | 13 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 766.00 | 12 452.00 | 181 314.00 | 193 766.00 |
110 Total général Actif | 372 534.00 | 81 859.00 | 290 675.00 | 372 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 984.00 | 387 559.00 | | 476 984.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | 2 728.00 | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 375.00 | 390 287.00 | | 478 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 269.00 | 47 962.00 | | 56 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 770.00 | -1 469.00 | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 214 708.00 | 179 919.00 | | 214 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 029.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 697.00 | 86 731.00 | | 93 697.00 |
252 Charges sociales | 32 496.00 | 29 755.00 | | 32 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 4 207.00 | | 7 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 167.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 489.00 | 350 302.00 | | 417 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 886.00 | 39 985.00 | | 60 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 587.00 | 2 340.00 | | 1 587.00 |
294 Charges financières | | 165.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47 428.00 | 11 973.00 | | 47 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 4 085.00 | | 2 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 079.00 | 26 101.00 | | 12 079.00 |