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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
AP Constructions | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 202.00 | 52 001.00 | 70 201.00 | 122 202.00 |
BT Marchandises | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BZ Autres créances | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CF Disponibilités | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 608.00 | | 309 608.00 | 309 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 809.00 | 52 001.00 | 379 808.00 | 431 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 168 488.00 | 165 843.00 | | 168 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 038.00 | 2 645.00 | | 61 038.00 |
DL TOTAL (I) | 247 126.00 | 186 088.00 | | 247 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 910.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 102.00 | 51 648.00 | | 108 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 210.00 | 28 565.00 | | 23 210.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 682.00 | 81 434.00 | | 132 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 808.00 | 267 522.00 | | 379 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 682.00 | 81 434.00 | | 132 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 537.00 | 464.00 | | 51 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | 464.00 | | 51 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 584.00 | | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 269.00 | 98 218.00 | 1 051.00 | 99 269.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |