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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AP Constructions | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 880.00 | 49 076.00 | 34 804.00 | 83 880.00 |
BT Marchandises | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 451.00 | 49 076.00 | 128 375.00 | 177 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 220.00 | 178 547.00 | | 95 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 019.00 | -83 327.00 | | -66 019.00 |
DL TOTAL (I) | 46 801.00 | 112 820.00 | | 46 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 2 500.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 907.00 | 40 194.00 | | 69 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 998.00 | 13 024.00 | | 7 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 573.00 | 55 718.00 | | 81 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 375.00 | 168 538.00 | | 128 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 157.00 | 55 718.00 | | 8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |