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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
AP Constructions | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 202.00 | 52 001.00 | 70 201.00 | 122 202.00 |
BT Marchandises | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 695.00 | 52 001.00 | 299 694.00 | 351 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 229 526.00 | 168 488.00 | | 229 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 978.00 | 61 038.00 | | -50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 196 147.00 | 247 126.00 | | 196 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 370.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 108 102.00 | | 88 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 191.00 | 23 210.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 547.00 | 132 682.00 | | 103 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 694.00 | 379 808.00 | | 299 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 547.00 | 132 682.00 | | 103 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 334.00 | | 223 334.00 | 223 334.00 |
FG Production vendue services | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 580.00 | | 244 580.00 | 244 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 418.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 418.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 144.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 144.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 274.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 477.00 | -2 853.00 | | -6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 846.00 | 403 044.00 | | 244 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 825.00 | 342 007.00 | | 295 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 978.00 | 61 038.00 | | -50 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |