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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AP Constructions | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 880.00 | 49 076.00 | 34 804.00 | 83 880.00 |
BT Marchandises | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 614.00 | 49 076.00 | 168 538.00 | 217 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 178 547.00 | 229 526.00 | | 178 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 327.00 | -50 978.00 | | -83 327.00 |
DL TOTAL (I) | 112 820.00 | 196 147.00 | | 112 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 499.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | 88 856.00 | | 40 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 024.00 | 13 191.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 718.00 | 103 547.00 | | 55 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 538.00 | 299 694.00 | | 168 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 718.00 | 103 547.00 | | 55 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 925.00 | 83 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 49 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 001.00 | | 2 925.00 | 52 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 001.00 | | 2 925.00 | 52 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |