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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 45 000.00 | 2 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 431.00 | 9 214.00 | 7 218.00 | 16 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 018.00 | 37 455.00 | 72 563.00 | 110 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 334.00 | 93 214.00 | 102 121.00 | 195 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
BZ Autres créances | 1 455 038.00 | | 1 455 038.00 | 1 455 038.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 546.00 | | 1 559 546.00 | 1 559 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 880.00 | 93 214.00 | 1 661 667.00 | 1 754 880.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 289 577.00 | 183 011.00 | | 289 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533.00 | 106 567.00 | | -9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 284 444.00 | 293 977.00 | | 284 444.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 372.00 | 636 838.00 | | 734 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 414.00 | 171 590.00 | | 172 414.00 |
EA Autres dettes | 220 436.00 | 6 070.00 | | 220 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 222.00 | 814 498.00 | | 1 127 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 667.00 | 1 108 476.00 | | 1 661 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 222.00 | | | 1 127 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 736.00 | 13 479.00 | | 79 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 190.00 | 13 479.00 | | 33 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 372.00 | 734 372.00 | | 734 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 436.00 | 220 436.00 | | 220 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 210.00 | 1 520 250.00 | 19 960.00 | 1 540 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 222.00 | 1 127 222.00 | | 1 127 222.00 |