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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 869.00 | 45 347.00 | 2 522.00 | 47 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 287.00 | 13 621.00 | 10 666.00 | 24 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 379.00 | 69 998.00 | 133 381.00 | 203 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 420.00 | 130 511.00 | 166 909.00 | 297 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
BZ Autres créances | 228 068.00 | | 228 068.00 | 228 068.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 655.00 | | 423 655.00 | 423 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 075.00 | 130 511.00 | 590 564.00 | 721 075.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80.00 | 4 000.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 208.00 | 280 044.00 | | 26 208.00 |
DH Report à nouveau | -646 139.00 | | | -646 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 393.00 | 26 164.00 | | -138 393.00 |
DL TOTAL (I) | -757 844.00 | 310 608.00 | | -757 844.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 057.00 | 839 905.00 | | 907 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 517.00 | 105 280.00 | | 110 517.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | 7 768.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 407.00 | 952 952.00 | | 1 028 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 564.00 | 1 583 561.00 | | 590 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 407.00 | 952 952.00 | | 1 028 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 516.00 | 21 995.00 | | 108 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 602.00 | 290.00 | | 46 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 21 706.00 | | 61 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 057.00 | 907 057.00 | | 907 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 788.00 | 341 788.00 | | 341 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 748.00 | 341 788.00 | 19 960.00 | 361 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 407.00 | 1 028 407.00 | | 1 028 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |