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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 869.00 | 45 057.00 | 2 812.00 | 47 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 10 446.00 | 7 139.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 499.00 | 51 467.00 | 113 032.00 | 164 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 839.00 | 108 516.00 | 143 323.00 | 251 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
BZ Autres créances | 1 252 221.00 | | 1 252 221.00 | 1 252 221.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 238.00 | | 1 440 238.00 | 1 440 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 076.00 | 108 516.00 | 1 583 561.00 | 1 692 076.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 280 044.00 | 289 577.00 | | 280 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 164.00 | -9 533.00 | | 26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 310 608.00 | 284 444.00 | | 310 608.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 905.00 | 734 372.00 | | 839 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 280.00 | 172 414.00 | | 105 280.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 220 436.00 | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 952.00 | 1 127 222.00 | | 952 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 561.00 | 1 661 667.00 | | 1 583 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 952.00 | 1 127 222.00 | | 952 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 214.00 | 17 773.00 | 2 471.00 | 93 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 545.00 | 57.00 | | 46 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 669.00 | 17 716.00 | 2 471.00 | 46 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 905.00 | 839 905.00 | | 839 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 195.00 | 1 340 235.00 | 19 960.00 | 1 360 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 952.00 | 952 952.00 | | 952 952.00 |