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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 869.00 | 45 869.00 | 2 000.00 | 47 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 14 389.00 | 3 956.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 155.00 | 109 529.00 | 81 626.00 | 191 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 294.00 | 171 332.00 | 114 962.00 | 286 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
BZ Autres créances | 108 708.00 | 25 000.00 | 83 708.00 | 108 708.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 699.00 | 25 000.00 | 184 699.00 | 209 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 993.00 | 196 332.00 | 299 661.00 | 495 993.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
DH Report à nouveau | -824 194.00 | -788 616.00 | | -824 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 990.00 | -35 578.00 | | -20 990.00 |
DL TOTAL (I) | -818 496.00 | -797 506.00 | | -818 496.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 667.00 | 731 942.00 | | 658 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 631.00 | 107 182.00 | | 84 631.00 |
EA Autres dettes | 54 859.00 | 9 021.00 | | 54 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 157.00 | 848 145.00 | | 798 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 661.00 | 370 639.00 | | 299 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 157.00 | 848 145.00 | | 798 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 490.00 | 20 417.00 | 18 576.00 | 169 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 076.00 | 20 416.00 | 18 577.00 | 122 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 667.00 | 658 667.00 | | 658 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 521.00 | 194 521.00 | 27 000.00 | 221 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 157.00 | 798 157.00 | | 798 157.00 |