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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 190 020.00 | | 9 190 020.00 | 9 190 020.00 |
AP Constructions | 39 777 294.00 | 28 045 458.00 | 11 731 836.00 | 39 777 294.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940 193.00 | | 2 940 193.00 | 2 940 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 907 506.00 | 28 045 458.00 | 23 862 048.00 | 51 907 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 091.00 | 7 622.00 | 9 469.00 | 17 091.00 |
BZ Autres créances | 37 878 454.00 | 1 920 074.00 | 35 958 380.00 | 37 878 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 345 736.00 | | 345 736.00 | 345 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 258 984.00 | 1 927 696.00 | 36 331 288.00 | 38 258 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 166 491.00 | 29 973 154.00 | 60 193 337.00 | 90 166 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 374 850.00 | 45 374 850.00 | | 45 374 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 063 017.00 | 11 063 017.00 | | 11 063 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | | | 249 405.00 |
DH Report à nouveau | | -17 321 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 106 249.00 | 22 309 886.00 | | -15 106 249.00 |
DL TOTAL (I) | 41 748 528.00 | 61 593 476.00 | | 41 748 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 350 000.00 | | | 16 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 350 000.00 | | | 16 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823.00 | 7 494 231.00 | | 2 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 061.00 | 566 842.00 | | 468 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 522.00 | 606 360.00 | | 652 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 956.00 | 11 274.00 | | 210 956.00 |
EA Autres dettes | 760 448.00 | 505 010.00 | | 760 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 808.00 | 9 183 716.00 | | 2 094 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 193 337.00 | 70 777 192.00 | | 60 193 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 918.00 | | 3 767 918.00 | 3 767 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 918.00 | | 3 767 918.00 | 3 767 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 450.00 | 1.00 | | 56 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850 000.00 | 29 000 000.00 | | 5 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906 450.00 | 29 000 001.00 | | 5 906 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | 155 480.00 | | 7 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320 683.00 | 6 737 626.00 | | 2 320 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 350 000.00 | | | 16 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678 041.00 | 6 893 105.00 | | 18 678 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 771 591.00 | 22 106 896.00 | | -12 771 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 301.00 | 34 733 779.00 | | 10 492 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 598 550.00 | 12 423 893.00 | | 25 598 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 106 249.00 | 22 309 886.00 | | -15 106 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 466 193.00 | | 272 483.00 | 55 466 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831 169.00 | 51 907 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831 169.00 | 51 907 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 466 193.00 | | 272 483.00 | 55 466 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 487 072.00 | 1 068 872.00 | 1 510 486.00 | 28 487 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 487 072.00 | 1 068 872.00 | 1 510 486.00 | 28 487 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 920 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 1 920 074.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 18 270 074.00 | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 061.00 | | 468 061.00 | 468 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 522.00 | 652 522.00 | | 652 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 158 529.00 | | | 158 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 760 448.00 | 760 448.00 | | 760 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 719 925.00 | | | 37 719 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 895 545.00 | 37 886 429.00 | 9 116.00 | 37 895 545.00 |
VW T.V.A. | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 808.00 | 1 626 748.00 | 468 061.00 | 2 094 808.00 |